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8.8AMAC发布清算模块,专家详解填报重点

发布日期:2017-08-10      阅读量:6660

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一、8.8 AMAC发布清算模块


8月8日,私募AMBERS备案系统的“产品清算” 模块终于正式上线了!


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二、10大项目须填写


基金清算界面的“一、基金基本情况”,系统自动生成无需填写。而其余私募管理人要填写字段,共计10处。


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三、四大模板


基金清算环节,需要私募准备好以下四大模板:

  • 基金清算报告  

    注:如涉及多次清算,需将所有清算报告打包压缩上传


  • 基金清算情况表 

    注:填写截止基金最后运作日(清算开始日)的相关信息


  • 投资者信息情况表

    注:填写截止基金最后运作日(清算开始日)的相关信息

  • 基金清算承诺函  

    注:管理人(投顾)下载基金清算承诺函模板并加盖公章上传


>>扫码填写,获取模板

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四、11个清算原因


基金清算原因,私募管理人除了备案系统本身提供的10个选项内容,可根据自身的需求可以选择第11项的”其他”,手动添加清算原因。


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五、基金可多次清算


考虑到部分基金可能难以一次清算完成,私募备案系统(Ambers)设置了多次清算。如涉及多次清算,可在本基金清算全部完成后再提交清算申请。


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六、重中之重,清算监测表


私募备案系统(Ambers)中的基金清算监测表和证券类季度更新报表,内容基本保持一致,产品清算清算监测报表是清算模块重中之重的内容。


▽ 产品清算监测表(点击查看图片)6.jpg


▽ 项目情况表(点击查看图片)7.jpg



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