报送主体有以下两大类，统称为“私募基金份额登记机构”：

• 开展私募基金份额登记服务并按照相关规定在基金业协会完成登记的私募基金服务机构

• 自行办理份额登记业务的私募基金管理人

未实现登记数据电子化管理，暂时无法实现数据电子化报送的私募基金管理人

• 上报时间：2017年8月25日前

• 上报内容：向基金业协会书面说明相关情况

• 邮箱地址：fo@amac.org.cn

经协会同意后可暂不按本通知要求报送数据，具体报送方式后续另行通知。

实现登记数据电子化管理的私募基金管理人，与上述的“私募基金服务机构”报送一样。

• 报送时间：2017年9月1日起

• 报送安排：基金业协会将授权中国结算组织全市场私募基金份额登记机构分批开展数据报送工作

• 报送要求：报送工作安排请关注中国结算官方网站发布的相关通知要求。

• 报送对象：在协会依法备案的私募基金产品

• 无需报送：

  ① 首次报送（9月1日）前已终止的产品

  ② 私募股权基金、创投基金及其他相关法律法规、业务规则规定及相关监管机构认可的无需备案的私募基金产品