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“托管桥”首个500万案例最新进展,托管银行看了一个报告就立刻审批通过了,为什么?

发布日期:2018-08-23      阅读量:76

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前言:


案例回顾:“托管桥”首个案例:为500万股权私募找托管已落地


在海峰“托管桥”项目推出后,得到了市场第一反应。并且收到第一位500万股权私募管理人找托管的需求,在初步沟通后后,我们了解到,管理者的私募产品是比较优质的,只是缺少托管人。因此,海峰展开了初步的尽调工作。


和管理人的进一步协商:


1.jpg案例介绍:

私募管理人:股权类

产品:有限合伙型私募股权产品

产品规模:500万

LP投资者:为机构投资者

投资标的:单一标的

托管状态:目前在海峰“托管桥”项目中已经找到托管。


海峰分析及跟进情况:

该私募基金管理人发行的产品规模小,在海峰的调研中,大部分托管银行是不接受托管的。但是在产品分析中,在上一篇《“托管桥”首个案例:为500万私募股权基金找托管》一文中,阐述了该产品结构清晰,投资者和最终投资标的比较精准,且投资实体经济,这是这支产品比较好的一点。



500万案例:最新状况

海峰“托管桥”的审核流程:


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  1. 全流程在15个工作日左右完成;

  2. 合作托管机构是逐级审批制,审批载体为电子审批系统,效率极高;

  3. 海峰尽调和提供投后管理做增信,一般项目5个工作日完成审批。



500万案例:初审未达标,海峰“托管桥”指正误区

海峰“托管桥”的初审流程:


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在海峰的初审阶段,该基金未达标,主要是从产品的角度出发,未对其投资标的做好估值相关资料。


管理人忽略的两大点资料:

1、管理人对投资标的的公允估值说明;

2、管理人没有明确所投资本占被投标的的股权比例。


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该管理人在海峰给出的评审的结果之上,补充好对投资标的公允估值说明并且明确出了所投资本占被投标的股权比例。


现该管理人的产品审核已经落地。



为什么托管银行看了一个报告就立刻审批通过了?

这是一个怎样的尽调报告呢?


海峰尽调报告一览:

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海峰科技尽调报告分为两部分:方法与限制和尽调底稿;


其中,在尽调底稿中分别对基金管理人、关联机构、基金产品与投资标的做出了深度调研,四大项中包含33小项尽调。

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为什么海峰尽调报告得到托管银行的认可?我们给出两个案例供管理人参考:


尽调报告案例一:

对P2P的尽调:

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尽调报告案例二:

对产品层面的尽调:

8.png


在这样严谨、细致的报告前,托管银行给与了充分的肯定,并且在“托管桥”项目中承诺:管理人提供海峰科技的尽调报告的审核结果,可以加快托管的审核!


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