不知道大家是否相信缘分，就好像当嫡公主在北京开心地估着基金净值，王子珏在深圳细心地搭建着运营环境，《海峰迁移监理计划》已经悄悄将他们连上了红线，两个人就这样在繁华又浪漫上海滩相遇啦，他们都光荣的加入了基金行业的新工种----海峰“蚁”匠！ 

      蚂蚁搬家的故事大家都了解，我们海峰“蚁”匠简单讲就是在数据迁移项目中，将老系统的估值数据完整地搬到新的系统中。听起来很容易吧？但做起来好难哟！繁华的大上海有我们的天使客户，嫡公主和王子珏在这里重逢，故事也从这里开始~~~

      为了保证数据的准确性，嫡公主非常头疼，因为“蚁”匠需要研究客户老系统中的各项参数设定，但重中之重一定是“科目统一”。在老系统中（将赢时胜2.5及3.0等无并行概念的系统统称为老系统）有一个很棘手的问题：由于科目设置的不统一，10个基金会计假设需要做10个账套，那他们就要维护100套科目体系的可能性！那么如果核算部一共有200套帐，就相当于有200套不同的科目体系啊！OMG~这是嫡公主难以想象的，她一直使用的是赢时胜4.5系统，一直都是统一科目管理的啊！这样多账套不同科目，后面数据中心的取数、出报表，公司级数据整理确实很头大啊！以前她只觉得估值系统蛮好用，现在才知道它比起老系统功能强大了那么多，加入“蚁”匠大军她懂了，为什么天使客户那么急着要升级系统！

      具体来说，首先要对比两套系统的科目体系，以保证两套科目可以互相匹配，这样就可以将老系统的科目映射到新系统，凭证也就可以迁移过来。所以是三部曲，科目匹配，科目映射和凭证迁移。而最关键的科目匹配。这个过程中，“蚁”匠需要重复重复再重复的跟客户的估值人员沟通，确定科目的准确性，在众多帐套中选择具有代表性的帐套，或者选择几套帐的科目（尽量可以覆盖全面一点的），做出一整套科目体系。然后又重复重复再重复地和赢时胜软件开发人员研究，根据这套较全面的帐套进行辅助核算参数设置、反复调整二级三级科目，最终完成科目映射。

      但是仅仅光考虑估值功能还远远不够的，还需要考虑电子对账，即与托管银行的电子对账系统中的科目统一性，就是说先苦后甜，前面苦一点，功夫扎实点，后面就不用太麻烦托管银行啦。如果没有与托管银行的对账关系，那就简单啦，只要把老系统里没有的科目在新系统里进行增加，若没有电子对账或电子对账覆盖面相对较少，可以考虑直接使用4.5全科目体系，这是一个很全几乎覆盖所有投资品种的科目体系，而且比较标准化，无特殊需求则建议使用4.5自带科目。事实上这是非常规范发展的方向；但需要与托管银行电子对账关系，比如客户想保持升级后科目不要有太大变化，困难就增加了许多。因为科目代码或等级变化了，电子对账的托管行那边也要调，报表也要调，会有些麻烦。那样则需要通过 “蚁”匠的梳理，将两系统科目相互匹配，优化出唯一一套比较完善的科目体系。

      新系统的金融品种的辅助核算元素也是科目映射关系中要考虑的因素。一些信托产品、商业银行理财产品、债权计划、股权计划、保险等在老系统可能是做为单独的一级科目，但是新系统则统一放在理财投资下面，若想升级后仍在一级，“蚁”匠可以通过新建一级科目及区分辅助核算元素等方法，帮助客户实现。

      新系统现金类科目的关联设立。更有一些琐碎的问题，比如现金类账户老系统是写死在科目里，“蚁”匠通过新建一套现金账户编码，让科目只需关联无需新增；预提待摊类也是，科目不用写死，直接关联费用代码等等。太多的零零碎碎，一时也说不完。但是，“蚁”匠是一点一滴实现数据从老到新的系统升级搬家工程，对整个迁移过程的每个环节一丝不苟，对数据的监控非常重视。在集中追账的那段日子，嫡公主每天都工作到很晚，8点，9点，10点，王子珏一直陪伴着她~

      有时王子珏会问嫡公主，咱们这么辛苦值得吗？嫡公主告诉他：当然值得！系统升级之后，数据可以并行处理，速度一下子就是从前的10倍！还可以实现节约人员成本的估值流程再造！还可以直接对接报表平台，秒出各种监管局要求的奇葩报表！还可以规范估基金会计的估值操作，降低风险！还可以完美实现市场上的各种新业务类型！还可以。。。此处省略一万字，太多了你们自己去问嫡公主吧~~或者关注海峰BAB微信互动平台，更多新奇有趣的金融咨讯分享给大家！~嫡公主和王子珏的蚁匠之旅，虽然辛苦却积累了更多的宝贵经验，他们现在不仅是普通的王子公主，还是尽职尽责的“蚁”匠！接下来还有什么样的挑战等待着他们呢？让我们共同期待吧~~~