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私募信息披露办法新出,海峰科技快速解读

发布日期:2016-02-17      阅读量:2129

      201624日晚,基金业协会发布《私募投资基金信息披露管理办法》,这是协会留给私募管理人的寒假作业,海峰科技作为专业的解读专家,为各位管理人做好习题解析。

      根据《私募投资基金信息披露管理办法》(以下简称管理办法)及相关指引文件中的描述,私募基金的信息披露将会更严格化、更标准化,似有向公募看齐之意。公告中明确了信息披露的内容、时间及管理办法,这意味着自2016年2月开始,私募基金产品需要按时提供月度、季度、年度报告;其中月度报告应在每月度结束之日起5个工作日内完成,季度报告应在每季度结束之日起10个工作日内完成,年度报告应在每个会计年度结束后的4个月内完成,每年4月30日前发布上一年度报告。一年下来大大小小的报表至少55张,这无疑将成为压在绝大部分私募管理人肩头的一座大山。 

      由于《管理办法》及格式指引并没有明确信息披露的方式和途径,为此,信息敏感度一向较强的私募第三方行政服务外包机构北京海峰科技有限责任公司(以下简称海峰科技),特地在春节前迅速成立项目小组,了解各方市场参与者的应对措施,并与公募信息披露现行方式进行了深入研究对比,对《管理办法》做出了解读。目前公募统一采用XBRL标准化模式进行披露,管理人和托管人分别使用不同版本的估值系统,托管人版本XBRL系统支持两方的信息披露报表核对,模式比较成熟。然而私募基金并没有确定是否采用XBRL模式,如何实现系统化自动化产出披露报表,又能尽量减少管理人的成本和压力成为市场关注重点。

      “如何让私募管理人从繁重的手工报表计算中解放出来,以更快更轻松的姿态应对层出不穷的监管报表,这是市场变化带来的新需求,而且这个需求很迫切!”,海峰科技CEO林虹表示。

      海峰科技基于自身先进服务理念和成熟的“蜂单百录”数据中心的强大优势,给这个让私募管理人头疼的问题开了一剂良方:现有外包产品和未来增量产品将可直接通过蜂单百录数据中心出具报表,于海峰内部良好的数据生态中完成流转;其他管理人存量产品也可通过接口将估值数据清洗至蜂单百录数据中心,完成报表自动化产出。海峰科技IT负责人表示,目前已完成协会相关样表分析,目前一支私募产品每年需要的55张报表全部可以实现自动化生成,并可由海峰与托管行进行核对。让管理人从手工计算的枷锁中被解放出来,更轻松的应对各类监管报表需求,以不变应万变,将是海峰科技年后献给私募管理人的开门礼!

 


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