AMBERS系统“基金清算”功能上线前操作指引
发布日期:2017-06-29 阅读量:6923
背景:
步骤:
一、在填报季度更新信息中的“私募基金投资者信息更新”时应填写“清算时点”的投资者持有基金份额情况。
①:AMBERS系统界面点击产品备案-产品季度更新
②:管理可以选择手动导入投资者信息,也可以模板上传。信息如实填写后上传后,点保存,再点击填报完成。
提示:基金产品没有外部投资者,应该清盘。
二、“私募基金运行信息更新”中“估值基准日期”应填写基金实际清算日期,“产品运行监测报表”和“项目情况表”也应按照实际清算日情况填写。
①:AMBERS系统界面点击产品备案-产品季度更新
②:点击进入项目运行监测表
③:在估值基准日期项目填写实际清盘日期。
④:按照项目实际情况,填写其他相关信息。